Сравнение NIHI с BTCI
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -28.54%.
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -23.73%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -28.54% | -21.26% |
Correlation
The correlation between NIHI and BTCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NIHI
BTCI
Сравнение NIHI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.15 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и BTCI
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -47.16% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -47.16% | +44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -15.33% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 39.27% | -24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 40.26% | -25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 40.26% | -25.00% |
Сравнение комиссий NIHI и BTCI
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и BTCI
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности BTCI в 46.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 46.66% | 36.46% | 6.76% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and BTCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 46.66%, compared with 7.96% for NIHI.
NIHI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор