Сравнение NICE с NVT
NICE (NICE Ltd.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, NICE returned -18.20%/yr vs 40.30%/yr for NVT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 52.30%.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
NVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -12.56%
- 6 месяцев
- 38.04%
- С начала года
- 52.30%
- 1 год
- 104.99%
- 3 года*
- 44.00%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.94%
Сравнение доходности по годам NICE и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 13.70% |
NVT nVent Electric plc | 52.30% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between NICE and NVT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.24 |
The correlation between NICE and NVT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
NVT:
$25.03B
NICE:
$8.52
NVT:
$2.99
NICE:
11.89
NVT:
51.69
NICE:
0.36
NVT:
1.24
NICE:
2.09
NVT:
5.88
NICE:
1.67
NVT:
6.69
NICE:
$3.01B
NVT:
$4.33B
NICE:
$1.98B
NVT:
$1.60B
NICE:
$841.27M
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. NVT — Ранг доходности на риск
NICE
NVT
Сравнение NICE c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 6.05 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 16.98 | -18.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и NVT
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -56.18% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -17.46% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -46.67% | -21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -46.67% | -26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -16.04% | -51.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -11.81% | -23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 6.21% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и NVT
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 16.64% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 33.62% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 43.90% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 36.56% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 38.69% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и NVT
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
NVT nVent Electric plc | 0.40% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и NVT
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and NVT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (16.64%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор