Сравнение NICE с GCT
NICE (NICE Ltd.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, GCT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, NICE returned -22.26%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -2.32%.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам NICE и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -15.86% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between NICE and GCT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
GCT:
$1.43B
NICE:
$8.52
GCT:
$3.95
NICE:
11.89
GCT:
9.71
NICE:
0.36
GCT:
0.12
NICE:
2.09
GCT:
1.05
NICE:
1.67
GCT:
2.76
NICE:
$3.01B
GCT:
$1.38B
NICE:
$1.98B
GCT:
$322.79M
NICE:
$841.27M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. GCT — Ранг доходности на риск
NICE
GCT
Сравнение NICE c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.03 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.59 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и GCT
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, примерно равная максимальной просадке GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -91.11% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -39.13% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -73.16% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -25.93% | -41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -55.49% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 17.31% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и GCT
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 11.48% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 50.63% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 77.76% | -26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 143.24% | -103.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 143.24% | -109.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и GCT
Ни NICE, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и GCT
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and GCT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор