PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHTC с ORC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NHTC с ORC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Доходность

Сравнение доходности NHTC и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHTC и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHTC
Natural Health Trends Corp.		-7.23%-20.49%-11.51%96.17%-42.12%50.40%6.62%-68.83%37.37%-35.39%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		2.45%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHTC:

$32.10M

ORC:

$1.17B

EPS

NHTC:

-$0.08

ORC:

$1.19

Коэффициент P/S

NHTC:

0.81

ORC:

9.65

Коэффициент P/B

NHTC:

1.37

ORC:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

NHTC:

$39.78M

ORC:

$101.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHTC:

$29.25M

ORC:

$97.60M

EBITDA (12 мес.)

NHTC:

-$1.52M

ORC:

$356.52M

Доходность по периодам

С начала года, NHTC показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции NHTC уступали акциям ORC по среднегодовой доходности: -12.75% против -2.75% соответственно.

NHTC

1 день
0.72%
1 месяц
-12.81%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-35.21%
3 года*
-4.79%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
-12.75%

ORC

1 день
3.53%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.45%
6 месяцев
10.59%
1 год
14.18%
3 года*
4.85%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Health Trends Corp.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с NHTC:
NHTC с SCHDNHTC с VOO
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG

Доходность на риск

NHTC vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHTC
Ранг доходности на риск NHTC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHTC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHTC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHTC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHTC: 44
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHTC c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHTCORCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.59

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

0.94

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.71

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

2.35

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHTC vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHTC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHTC и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHTCORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.59

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

-0.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.03

-0.09

Корреляция

Корреляция между NHTC и ORC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHTC и ORC

Дивидендная доходность NHTC за последние двенадцать месяцев составляет около 25.09%, что больше доходности ORC в 20.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHTC
Natural Health Trends Corp.		25.09%25.89%17.32%13.65%23.32%11.83%16.06%10.41%13.63%9.02%2.45%0.42%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.48%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Просадки

Сравнение просадок NHTC и ORC

Максимальная просадка NHTC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHTC и ORC.

Загрузка...

Показатели просадок

NHTCORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.77%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.93%

-18.90%

-29.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-68.46%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-75.77%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-44.77%

-55.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.79%

-28.59%

-67.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

5.90%

+13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NHTC и ORC

Natural Health Trends Corp. (NHTC) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что NHTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHTCORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

8.51%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.52%

14.86%

+49.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.25%

24.17%

+43.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.12%

30.01%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.01%

37.74%

+13.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHTC и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Health Trends Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.75M
0
(NHTC) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию