Сравнение NHTC с MED
NHTC (Natural Health Trends Corp.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NHTC in Internet Retail, MED in Personal Services. Over the past 10 years, NHTC returned -15.68%/yr vs -8.90%/yr for MED. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHTC и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHTC показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у MED с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции NHTC уступали акциям MED по среднегодовой доходности: -15.68% против -8.90% соответственно.
NHTC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -34.08%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -20.10%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -15.68%
- Всё время*
- -21.48%
MED
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.98%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -2.81%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- -51.66%
- 5 лет*
- -47.08%
- 10 лет*
- -8.90%
- Всё время*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам NHTC и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHTC Natural Health Trends Corp. | -34.08% | -20.49% | -11.51% | 96.17% | -42.12% | 50.40% | 6.62% | -68.83% | 37.37% | -35.39% |
MED Medifast, Inc. | -2.81% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between NHTC and MED is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1995 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
NHTC:
$21.43M
MED:
$115.42M
NHTC:
-$0.10
MED:
-$1.82
NHTC:
0.55
MED:
0.33
NHTC:
1.18
MED:
0.58
NHTC:
$38.25M
MED:
$346.10M
NHTC:
$28.25M
MED:
$242.70M
NHTC:
-$1.45M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHTC vs. MED — Ранг доходности на риск
NHTC
MED
Сравнение NHTC c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHTC | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.58 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.92 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHTC и MED
Максимальная просадка NHTC за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHTC и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHTC | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.40% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.70% | -37.34% | -26.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -90.91% | +19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.68% | -96.27% | +24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.71% | -96.76% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -96.47% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.82% | -50.97% | -44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 23.50% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHTC и MED
Natural Health Trends Corp. (NHTC) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что NHTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHTC | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 9.68% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 31.20% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 41.05% | +31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 45.26% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 47.80% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHTC и MED
Дивидендная доходность NHTC за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%, тогда как MED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
NHTC Natural Health Trends Corp. | 31.25% | 25.89% | 17.32% | 13.65% | 23.32% | 11.83% | 16.06% | 10.41% | 13.63% | 9.02% | 2.45% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHTC и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Health Trends Corp. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NHTC и MED
NHTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natural Health Trends Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 9.21M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
NHTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natural Health Trends Corp. сообщила об операционной прибыли в -474.00K при выручке в 9.21M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
NHTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natural Health Trends Corp. сообщила о чистой прибыли в -154.00K при выручке в 9.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
NHTC and MED have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHTC has higher volatility (19.93%) compared to MED (9.68%). In terms of maximum drawdown, NHTC dropped -100.00% vs MED's -98.40%.
MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHTC и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор