PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHTC с MED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHTC с MED

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NHTC (Natural Health Trends Corp.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NHTC in Internet Retail, MED in Personal Services. Over the past 10 years, NHTC returned -13.20%/yr vs -7.11%/yr for MED. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHTC и MED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Medifast, Inc. (MED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHTC показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у MED с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции NHTC уступали акциям MED по среднегодовой доходности: -13.20% против -7.11% соответственно.

NHTC

1 день
-2.45%
1 месяц
-20.39%
С начала года
-17.94%
6 месяцев
-8.46%
1 год
-42.29%
3 года*
-12.00%
5 лет*
-9.27%
10 лет*
-13.20%

MED

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.65%
С начала года
13.30%
6 месяцев
11.21%
1 год
-2.97%
3 года*
-46.43%
5 лет*
-46.53%
10 лет*
-7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHTC и MED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHTC
Natural Health Trends Corp.		-17.94%-20.49%-11.51%96.17%-42.12%50.40%6.62%-68.83%37.37%-35.39%
MED
Medifast, Inc.		13.30%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%

Correlation

The correlation between NHTC and MED is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1995 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHTC:

$24.24M

MED:

$133.17M

EPS

NHTC:

-$0.10

MED:

-$1.82

Коэффициент P/S

NHTC:

0.70

MED:

0.38

Коэффициент P/B

NHTC:

1.47

MED:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

NHTC:

$38.25M

MED:

$346.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHTC:

$28.25M

MED:

$242.70M

EBITDA (12 мес.)

NHTC:

-$1.45M

MED:

-$3.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Health Trends Corp.

Medifast, Inc.

Часто сравнивают с NHTC:
NHTC с SCHDNHTC с ORCNHTC с VOONHTC с SBRNHTC с ABRNHTC с DKLNHTC с BIZD
Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с JWNMED с LOWMED с SCHDMED с NEEMED с HDMED с GPC

Доходность на риск

NHTC vs. MED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHTC
Ранг доходности на риск NHTC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHTC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHTC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHTC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
MED
Ранг доходности на риск MED: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHTC c MED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHTCMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.07

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
0.22

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.03

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.08

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-0.14

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHTC vs. MED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHTC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MED равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHTC и MED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHTCMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-1.03

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.03

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NHTC и MED

Максимальная просадка NHTC за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHTC и MED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHTCMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.40%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.27%

-37.39%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.85%

-90.91%

+32.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-96.48%

+37.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.71%

-96.76%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-95.89%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.82%

-50.82%

-45.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

21.63%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NHTC и MED

Natural Health Trends Corp. (NHTC) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что NHTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHTCMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

9.00%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.00%

32.09%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.71%

42.99%

+24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.41%

45.27%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.85%

47.68%

+3.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHTC и MED

Дивидендная доходность NHTC за последние двенадцать месяцев составляет около 25.10%, тогда как MED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%
NHTC
Natural Health Trends Corp.		25.10%25.89%17.32%13.65%23.32%11.83%16.06%10.41%13.63%9.02%2.45%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHTC и MED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Health Trends Corp. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
9.21M
76.04M
(NHTC) Общая выручка
(MED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NHTC и MED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Natural Health Trends Corp. и Medifast, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20222023202420252026
75.0%
68.1%
Активы портфеля
NHTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Health Trends Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 9.21M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

NHTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Health Trends Corp. сообщила об операционной прибыли в -474.00K при выручке в 9.21M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

NHTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Health Trends Corp. сообщила о чистой прибыли в -154.00K при выручке в 9.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

Часто задаваемые вопросы

NHTC and MED have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHTC has higher volatility (14.11%) compared to MED (9.00%). In terms of maximum drawdown, NHTC dropped -100.00% vs MED's -98.40%.

MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHTC и MED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор