Сравнение NHTC с DKL
NHTC (Natural Health Trends Corp.) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. NHTC operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DKL operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NHTC returned -15.68%/yr vs 19.12%/yr for DKL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHTC и DKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHTC показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у DKL с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции NHTC уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: -15.68% против 19.12% соответственно.
NHTC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -34.08%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -20.10%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -15.68%
- Всё время*
- -21.48%
DKL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- 36.28%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 19.12%
- Всё время*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам NHTC и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHTC Natural Health Trends Corp. | -34.08% | -20.49% | -11.51% | 96.17% | -42.12% | 50.40% | 6.62% | -68.83% | 37.37% | -35.39% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 29.22% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Correlation
The correlation between NHTC and DKL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
NHTC:
$21.43M
DKL:
$2.94B
NHTC:
-$0.10
DKL:
$3.17
NHTC:
0.55
DKL:
2.79
NHTC:
$38.25M
DKL:
$1.06B
NHTC:
$28.25M
DKL:
$158.42M
NHTC:
-$1.45M
DKL:
$449.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHTC vs. DKL — Ранг доходности на риск
NHTC
DKL
Сравнение NHTC c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHTC | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.15 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 8.53 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHTC и DKL
Максимальная просадка NHTC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHTC и DKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHTC | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.68% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.70% | -11.58% | -52.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -26.81% | -44.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.68% | -36.61% | -35.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.71% | -82.68% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -1.55% | -98.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.82% | -15.16% | -80.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 4.27% | +26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHTC и DKL
Natural Health Trends Corp. (NHTC) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что NHTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHTC | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 6.02% | +13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 20.25% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 25.81% | +46.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 31.06% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 43.91% | +7.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHTC и DKL
Дивидендная доходность NHTC за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%, что больше доходности DKL в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.13% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
NHTC Natural Health Trends Corp. | 31.25% | 25.89% | 17.32% | 13.65% | 23.32% | 11.83% | 16.06% | 10.41% | 13.63% | 9.02% | 2.45% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHTC и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Health Trends Corp. и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NHTC и DKL
NHTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natural Health Trends Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.90M при выручке в 9.21M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NHTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natural Health Trends Corp. сообщила об операционной прибыли в -474.00K при выручке в 9.21M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
NHTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Natural Health Trends Corp. сообщила о чистой прибыли в -154.00K при выручке в 9.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NHTC and DKL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHTC has higher volatility (19.93%) compared to DKL (6.02%). In terms of maximum drawdown, NHTC dropped -100.00% vs DKL's -82.68%.
DKL currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHTC и DKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор