Сравнение NFLY с VOLT
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -31.25% vs 41.33% for VOLT. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 32.65%.
NFLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -18.01%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
VOLT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 32.65%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.54K | $486.56K | $691.55K | |
| $13.39M | $12.05M | $15.46M |
Сравнение доходности по годам NFLY и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -18.01% | 1.66% | -0.78% |
VOLT Tema Electrification ETF | 32.65% | 25.92% | -8.98% |
Correlation
The correlation between NFLY and VOLT is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between NFLY and VOLT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. VOLT — Ранг доходности на риск
NFLY
VOLT
Сравнение NFLY c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.41 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.99 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и VOLT
Максимальная просадка NFLY за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -23.40% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -17.22% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -8.75% | -30.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -5.36% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 4.61% | +17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и VOLT
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 7.86%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 9.55% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 21.18% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 24.55% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 25.47% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 25.47% | +2.86% |
Сравнение комиссий NFLY и VOLT
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и VOLT
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.99%, что больше доходности VOLT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 62.99% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.34% | 0.46% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and VOLT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (9.55%) compared to NFLY (7.86%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -43.49% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 41.33% vs -31.25% for NFLY. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 41.33% return vs -31.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 62.99%, compared with 0.34% for VOLT.
NFLY is categorized as Derivative Income, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Tema. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.75% for VOLT.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор