Сравнение NFLY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
NFLY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | -6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и TSLY
И NFLY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
NFLY
TSLY
Сравнение NFLY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.10 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.64 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.66 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.37 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.10 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.26 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и TSLY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и TSLY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и TSLY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -49.52% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -19.82% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -14.94% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -20.39% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 8.29% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 9.82% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 24.65% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 44.25% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 46.05% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 46.05% | -17.68% |