Сравнение NFLY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
NFLY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 19.43% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и PLTY
И NFLY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
NFLY
PLTY
Сравнение NFLY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.47 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.38 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 3.43 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и PLTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и PLTY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и PLTY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, примерно равная максимальной просадке PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -36.61% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -34.41% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -24.43% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -11.11% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 13.81% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 11.90% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 32.35% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 46.34% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 53.54% | -25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 53.54% | -25.17% |