Сравнение NFLX с META
NFLX (Netflix, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NFLX in Entertainment, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLX показывает доходность -14.31%, а META немного выше – -14.03%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции META по среднегодовой доходности: 23.92% против 17.39% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам NFLX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NFLX and META is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between NFLX and META has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
META:
$1.45T
NFLX:
$3.09
META:
$27.47
NFLX:
25.99
META:
20.64
NFLX:
1.03
META:
0.85
NFLX:
7.41
META:
6.78
NFLX:
11.09
META:
5.97
NFLX:
$46.89B
META:
$214.96B
NFLX:
$22.99B
META:
$176.14B
NFLX:
$26.91B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. META — Ранг доходности на риск
NFLX
META
Сравнение NFLX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.54 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.12 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и META
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -76.74% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -33.30% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -34.15% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -76.74% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -76.74% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -28.06% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -15.83% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 16.06% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и META
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.17% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 26.91% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 35.52% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 44.04% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 38.67% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и META
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и META
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and META have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор