Сравнение NFLX с KNSL
NFLX (Netflix, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, NFLX returned 8.97%/yr vs 14.80%/yr for KNSL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -17.92%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.82%.
NFLX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.16%
- С начала года
- -17.92%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 23.34%
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -17.92% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between NFLX and KNSL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NFLX:
$3.09
KNSL:
$30.23
NFLX:
24.90
KNSL:
10.23
NFLX:
0.99
KNSL:
0.27
NFLX:
7.10
KNSL:
2.81
NFLX:
$46.89B
KNSL:
$1.92B
NFLX:
$22.99B
KNSL:
$707.86M
NFLX:
$26.91B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. KNSL — Ранг доходности на риск
NFLX
KNSL
Сравнение NFLX c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.82 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.51 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и KNSL
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -46.83% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -40.63% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -46.83% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -46.83% | -29.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.53% | -43.34% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -11.97% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 21.99% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и KNSL
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.23%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.23% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 23.34% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 32.22% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.14% | 38.46% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 38.18% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и KNSL
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и KNSL
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and KNSL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (8.23%) compared to NFLX (6.23%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs KNSL's -46.83%.
KNSL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор