Сравнение NFLX с HUBS
NFLX (Netflix, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 23.92% против 14.57% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам NFLX и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between NFLX and HUBS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NFLX and HUBS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
HUBS:
$9.88B
NFLX:
$3.09
HUBS:
$1.91
NFLX:
25.99
HUBS:
98.67
NFLX:
1.03
HUBS:
0.11
NFLX:
7.41
HUBS:
3.00
NFLX:
11.09
HUBS:
4.95
NFLX:
$46.89B
HUBS:
$3.30B
NFLX:
$22.99B
HUBS:
$2.76B
NFLX:
$26.91B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. HUBS — Ранг доходности на риск
NFLX
HUBS
Сравнение NFLX c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.77 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.99 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.66 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и HUBS
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -78.99% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -68.09% | +24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -78.16% | +34.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -78.99% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -78.99% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -77.94% | +37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -23.21% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 40.95% | -15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и HUBS
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 27.45% | -21.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 55.03% | -30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 62.97% | -29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 55.02% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 50.98% | -9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и HUBS
Ни NFLX, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и HUBS
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and HUBS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs HUBS's -78.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор