Сравнение NFLX с HOOD
NFLX (Netflix, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, NFLX returned 22.62%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 16.01% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between NFLX and HOOD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NFLX and HOOD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
HOOD:
$85.27B
NFLX:
$3.09
HOOD:
$2.07
NFLX:
25.99
HOOD:
45.04
NFLX:
1.03
HOOD:
0.00
NFLX:
7.41
HOOD:
21.83
NFLX:
11.09
HOOD:
8.80
NFLX:
$46.89B
HOOD:
$3.91B
NFLX:
$22.99B
HOOD:
$2.86B
NFLX:
$26.91B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. HOOD — Ранг доходности на риск
NFLX
HOOD
Сравнение NFLX c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.46 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.83 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и HOOD
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -90.21% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -57.26% | +13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -57.26% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -38.88% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -60.85% | +35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 31.69% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и HOOD
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 23.07% | -17.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 50.85% | -26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 69.33% | -36.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 74.06% | -30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 74.06% | -32.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и HOOD
Ни NFLX, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и HOOD
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and HOOD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор