Сравнение NFLX с GCT
NFLX (Netflix, Inc.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NFLX returned 16.50%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -2.32%.
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам NFLX и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | 22.28% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between NFLX and GCT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NFLX:
$284.65B
GCT:
$1.43B
NFLX:
$3.17
GCT:
$3.95
NFLX:
21.32
GCT:
9.71
NFLX:
0.84
GCT:
0.12
NFLX:
6.02
GCT:
1.05
NFLX:
9.55
GCT:
2.76
NFLX:
$48.37B
GCT:
$1.38B
NFLX:
$23.76B
GCT:
$322.79M
NFLX:
$30.55B
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. GCT — Ранг доходности на риск
NFLX
GCT
Сравнение NFLX c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.03 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 4.59 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и GCT
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -91.11% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -39.13% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -73.16% | +23.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -25.93% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -55.49% | +30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 17.31% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и GCT
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 11.48% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 50.63% | -22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 77.76% | -42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 143.24% | -99.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 143.24% | -101.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и GCT
Ни NFLX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и GCT
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and GCT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор