Сравнение NFLX с FAST
NFLX (Netflix, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 23.92% против 18.53% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам NFLX и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between NFLX and FAST is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between NFLX and FAST has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
FAST:
$53.60B
NFLX:
$3.09
FAST:
$1.13
NFLX:
25.99
FAST:
41.23
NFLX:
1.03
FAST:
4.84
NFLX:
7.41
FAST:
6.35
NFLX:
11.09
FAST:
13.43
NFLX:
$46.89B
FAST:
$8.44B
NFLX:
$22.99B
FAST:
$3.79B
NFLX:
$26.91B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. FAST — Ранг доходности на риск
NFLX
FAST
Сравнение NFLX c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.50 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.00 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и FAST
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -63.43% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -21.90% | -21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -21.90% | -21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -30.71% | -45.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -30.71% | -45.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -6.09% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -12.16% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 10.97% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и FAST
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.20% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 19.27% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 24.90% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 24.31% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 26.77% | +14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и FAST
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и FAST
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and FAST have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAST has higher volatility (6.20%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор