Сравнение NFLX с DLR
NFLX (Netflix, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 9.89%/yr for DLR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 23.92% против 9.89% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам NFLX и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between NFLX and DLR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.22 |
The correlation between NFLX and DLR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$3.09
DLR:
$4.53
NFLX:
25.99
DLR:
40.63
NFLX:
1.03
DLR:
1.09
NFLX:
7.41
DLR:
9.48
NFLX:
$46.89B
DLR:
$5.09B
NFLX:
$22.99B
DLR:
$1.67B
NFLX:
$26.91B
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. DLR — Ранг доходности на риск
NFLX
DLR
Сравнение NFLX c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.44 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.09 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и DLR
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -56.80% | -25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -16.83% | -26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -29.40% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -48.52% | -27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -48.52% | -27.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -9.67% | -30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -11.13% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 6.82% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и DLR
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.62% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 16.30% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 22.76% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 28.58% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 28.19% | +13.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и DLR
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.99% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и DLR
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and DLR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (7.62%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs DLR's -56.80%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор