Сравнение NFLX с BLDR
NFLX (Netflix, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 23.92% против 21.56% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам NFLX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between NFLX and BLDR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.22 |
The correlation between NFLX and BLDR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
BLDR:
$8.54B
NFLX:
$3.09
BLDR:
$2.63
NFLX:
25.99
BLDR:
29.54
NFLX:
7.41
BLDR:
0.58
NFLX:
11.09
BLDR:
2.13
NFLX:
$46.89B
BLDR:
$14.82B
NFLX:
$22.99B
BLDR:
$4.43B
NFLX:
$26.91B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
NFLX
BLDR
Сравнение NFLX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.59 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.11 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и BLDR
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -96.78% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -55.51% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -68.55% | +25.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -68.55% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -68.55% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -63.16% | +23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -47.87% | +22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 29.23% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и BLDR
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 15.05% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 34.74% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 48.45% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 45.30% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 47.75% | -6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и BLDR
Ни NFLX, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и BLDR
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and BLDR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs BLDR's -96.78%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор