Сравнение NFLX с ADBE
NFLX (Netflix, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 23.70%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -21.28%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 23.70% против 8.17% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- -44.22%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 23.70%
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам NFLX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -21.28% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between NFLX and ADBE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.38 |
The correlation between NFLX and ADBE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$317.27B
ADBE:
$81.50B
NFLX:
$3.09
ADBE:
$17.42
NFLX:
23.88
ADBE:
11.64
NFLX:
0.95
ADBE:
0.82
NFLX:
6.81
ADBE:
3.34
NFLX:
10.19
ADBE:
7.08
NFLX:
$46.89B
ADBE:
$25.20B
NFLX:
$22.99B
ADBE:
$22.46B
NFLX:
$26.91B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
NFLX
ADBE
Сравнение NFLX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.94 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.84 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и ADBE
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -79.89% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.06% | -50.67% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -69.53% | +22.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -71.90% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -71.90% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.88% | -70.55% | +25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -26.03% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.52% | 25.75% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и ADBE
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 9.43%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 16.90% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 29.84% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 35.06% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 36.65% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 34.47% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и ADBE
Ни NFLX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и ADBE
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and ADBE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.90%) compared to NFLX (9.43%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs ADBE's -79.89%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор