PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с AAON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с AAON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 22.66%/yr for AAON. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 67.13%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции AAON по среднегодовой доходности: 23.92% против 22.66% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

AAON

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
67.13%
6 месяцев
63.53%
1 год
75.00%
3 года*
25.97%
5 лет*
24.79%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и AAON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
AAON
AAON, Inc.		67.13%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%

Correlation

The correlation between NFLX and AAON is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.23

The correlation between NFLX and AAON shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$345.34B

AAON:

$10.58B

EPS

NFLX:

$3.09

AAON:

$1.42

Коэффициент P/E

NFLX:

25.99

AAON:

89.43

Коэффициент PEG

NFLX:

1.03

AAON:

3.57

Коэффициент P/S

NFLX:

7.41

AAON:

6.53

Коэффициент P/B

NFLX:

11.09

AAON:

11.32

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

AAON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

AAON:

$424.33M

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

AAON:

$228.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

AAON, Inc.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO

Доходность на риск

NFLX vs. AAON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXAAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.18

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.10

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.36

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.71

-7.05

NFLX vs. AAON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа AAON равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и AAON

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и AAON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXAAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-76.03%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-30.75%

-12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-48.86%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-48.86%

-27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-48.86%

-27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-14.15%

-25.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-19.26%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

12.70%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и AAON

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXAAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

16.31%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

45.82%

-21.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

61.78%

-28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

45.77%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

40.45%

+1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и AAON

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.31%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.25B
496.94M
(NFLX) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
51.9%
25.2%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and AAON have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (16.31%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs AAON's -76.03%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и AAON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор