Сравнение NFLW с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
NFLW и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLW и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLW и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 1.96% | -29.02% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
NFLW
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLW и TCAL
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
NFLW vs. TCAL — Ранг доходности на риск
NFLW
TCAL
Сравнение NFLW c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.08 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между NFLW и TCAL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и TCAL
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.49%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 50.49% | 38.89% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и TCAL
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -7.24% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -5.52% | -29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -1.59% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 11.70% | +28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.36% | 11.68% | +28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 11.68% | +28.68% |