Сравнение NFLW с PLTW
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs -26.59% for PLTW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -42.11%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 28.76% |
Correlation
The correlation between NFLW and PLTW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов NFLW и PLTW
Секторы
NFLW
PLTW
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFLW
PLTW
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
PLTW
-
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
PLTW
-
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
PLTW
-
Энергетика
NFLW
-
PLTW
-
Финансовые услуги
NFLW
-
PLTW
-
Здравоохранение
NFLW
-
PLTW
-
Промышленность
NFLW
-
PLTW
-
Недвижимость
NFLW
-
PLTW
-
Технологии
NFLW
-
PLTW
Коммунальные услуги
NFLW
-
PLTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
NFLW
PLTW
Сравнение NFLW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.51 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.98 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и PLTW
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке PLTW в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -52.65% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -52.65% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -52.65% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -23.35% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 27.25% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) составляет 9.81%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 23.13%. Это указывает на то, что NFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 23.13% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 46.72% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 61.56% | -21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 74.29% | -34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 74.29% | -34.00% |
Сравнение комиссий NFLW и PLTW
И NFLW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и PLTW
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что меньше доходности PLTW в 151.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and PLTW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to NFLW (9.81%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs PLTW's -52.65%.
On 1-year performance, PLTW leads with -26.59% vs -50.09% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -26.59% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 87.68% for NFLW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор