Сравнение NFLW с NIHI
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 7.37%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -26.70% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.37% | 4.89% |
Correlation
The correlation between NFLW and NIHI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение распределения секторов NFLW и NIHI
Секторы
NFLW
NIHI
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
NFLW
NIHI
Сырьевые материалы
NFLW
-
NIHI
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
NIHI
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
NIHI
Энергетика
NFLW
-
NIHI
Финансовые услуги
NFLW
-
NIHI
Здравоохранение
NFLW
-
NIHI
Промышленность
NFLW
-
NIHI
Недвижимость
NFLW
-
NIHI
Технологии
NFLW
-
NIHI
Коммунальные услуги
NFLW
-
NIHI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NIHI — Ранг доходности на риск
NFLW
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLW c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NIHI
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -10.88% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -1.03% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -2.18% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 14.91% | +26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 14.91% | +25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 14.91% | +25.39% |
Сравнение комиссий NFLW и NIHI
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NIHI
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности NIHI в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.58% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and NIHI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 8.58% for NIHI.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор