Сравнение NFLW с NFLP
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs -46.94% for NFLP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLW показывает доходность -27.54%, а NFLP немного ниже – -28.54%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -46.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -28.54% | -23.81% |
Correlation
The correlation between NFLW and NFLP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between NFLW and NFLP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NFLP — Ранг доходности на риск
NFLW
NFLP
Сравнение NFLW c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.96 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.77 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NFLP
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки NFLP в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -49.06% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -49.06% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -49.00% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -10.39% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 26.47% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NFLP
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 8.84% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 27.84% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 34.23% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 29.07% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 29.07% | +11.22% |
Сравнение комиссий NFLW и NFLP
И NFLW, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NFLP
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности NFLP в 29.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 29.68% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NFLW and NFLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to NFLP (8.84%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs NFLP's -49.06%.
On 1-year performance, NFLP leads with -46.94% vs -50.09% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLP has performed better with a -46.94% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and NFLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 29.68% for NFLP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
NFLW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.24 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор