Сравнение NFLW с NFLP
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.78%, что значительно выше, чем у NFLP с доходностью -18.61%.
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.78% | -29.02% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -23.93% |
Correlation
The correlation between NFLW and NFLP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NFLP — Ранг доходности на риск
NFLW
NFLP
Сравнение NFLW c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.48 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NFLP
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки NFLP в -43.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -43.48% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -41.92% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -9.73% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NFLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 33.37% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 28.88% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 28.88% | +11.46% |
Сравнение комиссий NFLW и NFLP
И NFLW, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NFLP
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.24%, что больше доходности NFLP в 26.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NFLW and NFLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLW and NFLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 26.06% for NFLP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор