Сравнение NFLW с NFLP
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs -44.80% for NFLP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно выше, чем у NFLP с доходностью -27.57%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -23.81% |
Correlation
The correlation between NFLW and NFLP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between NFLW and NFLP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NFLP — Ранг доходности на риск
NFLW
NFLP
Сравнение NFLW c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.72 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NFLP
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки NFLP в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -50.68% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -48.16% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -48.31% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -11.28% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 26.11% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NFLP
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеют волатильность 13.72% и 13.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 13.10% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 29.36% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 35.26% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 29.38% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 29.38% | +10.92% |
Сравнение комиссий NFLW и NFLP
И NFLW, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NFLP
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности NFLP в 28.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NFLW and NFLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to NFLP (13.10%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs NFLP's -50.68%.
On 1-year performance, NFLP leads with -44.80% vs -48.89% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLP has performed better with a -44.80% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and NFLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 28.41% for NFLP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
NFLW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор