Сравнение NFLW с MRNY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
NFLW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.74% | -29.02% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | 1.34% |
Correlation
The correlation between NFLW and MRNY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
NFLW
MRNY
Сравнение NFLW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | -0.48 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и MRNY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -82.15% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.97% | -67.23% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -52.64% | +25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 49.38% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 50.75% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 50.75% | -10.49% |
Сравнение комиссий NFLW и MRNY
И NFLW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и MRNY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.20%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.20% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and MRNY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 73.20% for NFLW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор