Сравнение NFLW с KHPI
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.78% | -29.02% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 8.66% |
Correlation
The correlation between NFLW and KHPI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
NFLW
KHPI
Сравнение NFLW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.28 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и KHPI
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -10.58% | -40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -0.50% | -46.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -1.23% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 7.24% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 9.61% | +30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 9.61% | +30.73% |
Сравнение комиссий NFLW и KHPI
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и KHPI
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.24%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and KHPI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор