Сравнение NFLW с IWMI
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.
NFLW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.74% | -29.02% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | 17.70% |
Correlation
The correlation between NFLW and IWMI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение распределения секторов NFLW и IWMI
Секторы
NFLW
IWMI
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
NFLW
IWMI
Сырьевые материалы
NFLW
-
IWMI
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
IWMI
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
IWMI
Энергетика
NFLW
-
IWMI
Финансовые услуги
NFLW
-
IWMI
Здравоохранение
NFLW
-
IWMI
Промышленность
NFLW
-
IWMI
Недвижимость
NFLW
-
IWMI
Технологии
NFLW
-
IWMI
Коммунальные услуги
NFLW
-
IWMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. IWMI — Ранг доходности на риск
NFLW
IWMI
Сравнение NFLW c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.08 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и IWMI
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -23.88% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.97% | 0.00% | -46.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -4.11% | -22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 14.85% | +25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 17.89% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 17.89% | +22.37% |
Сравнение комиссий NFLW и IWMI
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и IWMI
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.20%, что больше доходности IWMI в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.20% | 38.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and IWMI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 73.20%, compared with 13.38% for IWMI.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор