Сравнение NFLW с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
NFLW и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLW и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 1.32% | -29.02% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
NFLW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -23.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLW и IVVW
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
NFLW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
NFLW
IVVW
Сравнение NFLW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.88 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между NFLW и IVVW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и IVVW
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.81%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 50.81% | 38.89% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и IVVW
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -16.79% | -33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.48% | -2.90% | -32.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -1.87% | -22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 15.56% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 13.10% | +27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 13.10% | +27.16% |