Сравнение NFLW с FUMB
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.15%.
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.78% | -29.02% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 1.39% |
Correlation
The correlation between NFLW and FUMB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. FUMB — Ранг доходности на риск
NFLW
FUMB
Сравнение NFLW c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.01 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и FUMB
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -2.68% | -48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | 0.00% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -0.19% | -26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 0.76% | +39.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 1.16% | +39.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 1.77% | +38.57% |
Сравнение комиссий NFLW и FUMB
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и FUMB
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.24%, что больше доходности FUMB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and FUMB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 2.80% for FUMB.
NFLW is categorized as Derivative Income, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор