Сравнение NFLP с MSTY
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -49.63% vs -70.33% for MSTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -31.18%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
NFLP
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.98%
- 1 год
- -49.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -31.18% | -1.54% | 34.90% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between NFLP and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. MSTY — Ранг доходности на риск
NFLP
MSTY
Сравнение NFLP c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.42 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и MSTY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -74.21% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -74.21% | +23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -74.21% | +23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -27.06% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 49.58% | -22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 9.22%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 20.77% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | 50.35% | -22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 62.64% | -28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 72.01% | -42.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 72.01% | -42.87% |
Сравнение комиссий NFLP и MSTY
И NFLP, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и MSTY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.82%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 30.82% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to NFLP (9.22%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.88% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, NFLP leads with -49.63% vs -70.33% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLP has performed better with a -49.63% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 30.82% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор