Сравнение NFLP с MSTY
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs -74.10% for MSTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 34.90% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between NFLP and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. MSTY — Ранг доходности на риск
NFLP
MSTY
Сравнение NFLP c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.96 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.40 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и MSTY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -77.40% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -77.37% | +29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -74.10% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -28.24% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 52.80% | -26.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 13.10%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 23.12% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 52.77% | -23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 64.70% | -29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 72.23% | -42.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 72.23% | -42.85% |
Сравнение комиссий NFLP и MSTY
И NFLP, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и MSTY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to NFLP (13.10%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, NFLP leads with -44.80% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLP has performed better with a -44.80% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 28.41% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор