Сравнение NFLP с GOOP
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 74.04% for GOOP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 10.49%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 53.24% | 7.73% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.49% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Correlation
The correlation between NFLP and GOOP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between NFLP and GOOP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. GOOP — Ранг доходности на риск
NFLP
GOOP
Сравнение NFLP c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.43 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.19 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 10.16 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и GOOP
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -27.49% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -23.32% | -24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -13.37% | -34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -6.52% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 7.31% | +18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 11.45% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 25.01% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 30.04% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 26.48% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 26.48% | +2.90% |
Сравнение комиссий NFLP и GOOP
И NFLP, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и GOOP
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности GOOP в 11.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and GOOP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to GOOP (11.45%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs GOOP's -27.49%.
On 1-year performance, GOOP leads with 74.04% vs -44.80% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOP has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 74.04% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 11.97% for GOOP.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор