Сравнение NFLP с BUCK
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -49.63% vs 6.70% for BUCK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.29%.
NFLP
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.98%
- 1 год
- -49.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -31.18% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.29% | 4.13% | 7.25% | 0.34% |
Correlation
The correlation between NFLP and BUCK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. BUCK — Ранг доходности на риск
NFLP
BUCK
Сравнение NFLP c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.49 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.14 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 27.77 | -29.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и BUCK
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -5.43% | -45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -1.31% | -49.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | 0.00% | -50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -0.49% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 0.24% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и BUCK
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 0.32% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | 1.38% | +26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 2.98% | +31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 3.46% | +25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 3.46% | +25.68% |
Сравнение комиссий NFLP и BUCK
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и BUCK
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.82%, что больше доходности BUCK в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.39% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 30.82% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and BUCK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (9.22%) compared to BUCK (0.32%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.88% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 6.70% vs -49.63% for NFLP. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.70% return vs -49.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 30.82%, compared with 7.39% for BUCK.
NFLP is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Kurv and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор