Сравнение NET с ALAB
NET (Cloudflare, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, ALAB in Semiconductors. Over the past year, NET returned 37.06% vs 333.75% for ALAB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 133.95%.
NET
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 19.31%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 51.62%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NET и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 19.56% | 83.09% | 13.14% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between NET and ALAB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
NET:
$83.12B
ALAB:
$70.51B
NET:
-$0.25
ALAB:
$1.48
NET:
35.27
ALAB:
70.06
NET:
54.44
ALAB:
47.19
NET:
$2.33B
ALAB:
$1.00B
NET:
$1.71B
ALAB:
$760.99M
NET:
$168.53M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. ALAB — Ранг доходности на риск
NET
ALAB
Сравнение NET c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 5.59 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 11.00 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и ALAB
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -63.69% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -60.19% | +23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | 0.00% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.50% | -29.43% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 30.50% | -13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и ALAB
Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 20.92%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 32.23%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 32.23% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.98% | 70.54% | -16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 96.21% | -36.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.54% | 93.48% | -24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.76% | 93.48% | -25.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и ALAB
Ни NET, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и ALAB
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
NET and ALAB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to NET (20.92%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор