Сравнение NERD с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Video Games ETF (NERD) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
NERD и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NERD - это активно управляемый фонд от Roundhill Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NERD и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NERD и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -13.12% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 6.91% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -13.12%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
NERD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- -7.66%
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NERD и GAMR
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
NERD vs. GAMR — Ранг доходности на риск
NERD
GAMR
Сравнение NERD c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NERD | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.50 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 1.36 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NERD | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между NERD и GAMR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и GAMR
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.73% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NERD и GAMR
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NERD | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -55.37% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.67% | -29.36% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.29% | -51.75% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -30.45% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -22.14% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 10.89% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и GAMR
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 8.27%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NERD | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.85% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 17.68% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 27.41% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 24.25% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 24.18% | +1.53% |