Сравнение NEO.TO с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности NEO.TO и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEO.TO и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 43.73% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -16.40% | -12.01% | 1.70% |
VALE Vale S.A. | 24.74% | 53.33% | -33.58% | -0.67% | 41.99% | -2.34% | 30.16% | -2.33% | 21.77% | 13.20% |
Разные валюты инструментов
NEO.TO торгуется в CAD, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
NEO.TO:
CA$926.41M
VALE:
$68.51B
NEO.TO:
-CA$0.24
VALE:
$0.54
NEO.TO:
1.99
VALE:
1.79
NEO.TO:
2.38
VALE:
2.04
NEO.TO:
CA$480.64M
VALE:
$38.39B
NEO.TO:
CA$130.41M
VALE:
$13.26B
NEO.TO:
CA$38.99M
VALE:
$13.88B
Доходность по периодам
С начала года, NEO.TO показывает доходность 43.73%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 24.74%.
NEO.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 43.73%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 158.80%
- 3 года*
- 39.68%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 48.37%
- 1 год
- 62.49%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 22.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO.TO vs. VALE — Ранг доходности на риск
NEO.TO
VALE
Сравнение NEO.TO c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO.TO | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.00 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.52 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 3.24 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 9.07 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO.TO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.00 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NEO.TO и VALE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEO.TO и VALE
Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VALE в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.80% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 4.01% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок NEO.TO и VALE
Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки VALE в -88.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEO.TO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.44% | -92.78% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -19.85% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | -49.79% | -22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -8.44% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -36.95% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 5.94% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO.TO и VALE
Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.69% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEO.TO | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 12.07% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.35% | 23.92% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 31.45% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 33.32% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.93% | 39.75% | +12.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEO.TO и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEO.TO и VALE
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.48M при выручке в 122.12M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.68M при выручке в 122.12M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 122.12M, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.