PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEO.TO с LUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEO.TO с LUNR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and LUNR (Intuitive Machines, Inc.) are both stocks. NEO.TO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NEO.TO returned 71.74%/yr vs 20.03%/yr for LUNR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и LUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Intuitive Machines, Inc. (LUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEO.TO торгуется в CAD, в то время как LUNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUNR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 153.08%, что значительно выше, чем у LUNR с доходностью -12.77%.

NEO.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
11.46%
6 месяцев
106.50%
С начала года
153.08%
1 год
141.02%
3 года*
71.74%
5 лет*
23.07%
10 лет*
—
Всё время*
13.59%

LUNR

1 день
2.16%
1 месяц
-39.82%
6 месяцев
-35.31%
С начала года
-12.77%
1 год
13.74%
3 года*
20.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEO.TO и LUNR

2026 (YTD)20252024202320222021
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		153.08%101.35%10.42%-16.66%-51.09%3.31%
LUNR
Intuitive Machines, Inc.		-12.77%-14.71%670.95%-75.06%10.31%1.32%

Correlation

The correlation between NEO.TO and LUNR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between NEO.TO and LUNR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$1.64B

LUNR:

$2.20B

EPS

NEO.TO:

-$0.24

LUNR:

-$0.00

Коэффициент P/S

NEO.TO:

2.31

LUNR:

2.04K

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

$511.45M

LUNR:

$334.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

$147.42M

LUNR:

$85.92M

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

$61.97M

LUNR:

-$96.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

Intuitive Machines, Inc.

Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с MPNEO.TO с APLDNEO.TO с METCNEO.TO с TXG.TO
Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с SCHGLUNR с BRK-B

Доходность на риск

NEO.TO vs. LUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEO.TO c LUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Intuitive Machines, Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEO.TOLUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.12

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.06

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

0.20

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

0.51

+8.40

NEO.TO vs. LUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа LUNR равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и LUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и LUNR

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и LUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEO.TOLUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.44%

-97.46%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-70.18%

+37.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-77.05%

+39.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-82.53%

+71.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-63.57%

+29.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

26.94%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и LUNR

Текущая волатильность для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) составляет 17.34%, в то время как у Intuitive Machines, Inc. (LUNR) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEO.TOLUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.34%

19.21%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.76%

86.61%

-39.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.62%

112.22%

-46.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.73%

170.57%

-116.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.48%

170.57%

-118.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и LUNR

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как LUNR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LUNR
Intuitive Machines, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.02%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и LUNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Intuitive Machines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
152.42M
186.73M
(NEO.TO) Общая выручка
(LUNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEO.TO и LUNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neo Performance Materials Inc. и Intuitive Machines, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.4%
39.0%
Активы портфеля
NEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

LUNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.82M при выручке в 186.73M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

NEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

LUNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.20M при выручке в 186.73M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.

NEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

LUNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Machines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.55M при выручке в 186.73M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

Часто задаваемые вопросы

NEO.TO and LUNR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и LUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор