PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEO.TO с LUNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEO.TO и LUNR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NEO.TO с LUNR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Intuitive Machines Inc. (LUNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEO.TO или LUNR.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и LUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEO.TO:

0.88

LUNR:

0.98

Коэф-т Сортино

NEO.TO:

1.83

LUNR:

2.17

Коэф-т Омега

NEO.TO:

1.21

LUNR:

1.25

Коэф-т Кальмара

NEO.TO:

0.69

LUNR:

1.24

Коэф-т Мартина

NEO.TO:

5.02

LUNR:

3.48

Индекс Язвы

NEO.TO:

9.28%

LUNR:

34.26%

Дневная вол-ть

NEO.TO:

51.21%

LUNR:

123.78%

Макс. просадка

NEO.TO:

-72.44%

LUNR:

-97.43%

Текущая просадка

NEO.TO:

-51.92%

LUNR:

-86.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$395.24M

LUNR:

$1.29B

EPS

NEO.TO:

-CA$0.51

LUNR:

-$2.06

Коэффициент P/S

NEO.TO:

0.83

LUNR:

5.94

Коэффициент P/B

NEO.TO:

0.71

LUNR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

CA$475.34M

LUNR:

$217.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

CA$129.35M

LUNR:

$38.84M

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

CA$15.99M

LUNR:

-$63.79M

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у LUNR с доходностью -39.37%.

NEO.TO

С начала года

19.17%

1 месяц

-21.80%

6 месяцев

21.74%

1 год

44.62%

3 года

-6.90%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

LUNR

С начала года

-39.37%

1 месяц

18.39%

6 месяцев

-24.38%

1 год

119.76%

3 года

4.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

Intuitive Machines Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEO.TO и LUNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг риск-скорректированной доходности NEO.TO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
LUNR
Ранг риск-скорректированной доходности LUNR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUNR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEO.TO c LUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUNR равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и LUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и LUNR

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как LUNR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		4.26%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%4.01%2.47%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и LUNR

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и LUNR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и LUNR

Текущая волатильность для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) составляет 13.02%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 27.38%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и LUNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
121.61M
62.52M
(NEO.TO) Общая выручка
(LUNR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEO.TO значения в CAD, LUNR значения в USD

Сравнение рентабельности NEO.TO и LUNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neo Performance Materials Inc. и Intuitive Machines Inc. .
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
25.3%
20.7%
(NEO.TO) Валовая рентабельность
(LUNR) Валовая рентабельность
NEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.81M при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

LUNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.95M при выручке в 62.52M, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

NEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.59M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

LUNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Intuitive Machines Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.08M при выручке в 62.52M, что соответствует операционной рентабельности -16.1%.

NEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

LUNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.40M при выручке в 62.52M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.