PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEO.TO с APLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEO.TO и APLE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NEO.TO с APLE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEO.TO или APLE.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEO.TO:

0.93

APLE:

-0.40

Коэф-т Сортино

NEO.TO:

1.86

APLE:

-0.46

Коэф-т Омега

NEO.TO:

1.21

APLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

NEO.TO:

0.70

APLE:

-0.39

Коэф-т Мартина

NEO.TO:

5.21

APLE:

-1.07

Индекс Язвы

NEO.TO:

9.17%

APLE:

11.92%

Дневная вол-ть

NEO.TO:

51.12%

APLE:

29.98%

Макс. просадка

NEO.TO:

-72.44%

APLE:

-71.82%

Текущая просадка

NEO.TO:

-51.66%

APLE:

-26.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$396.08M

APLE:

$2.82B

EPS

NEO.TO:

-CA$0.51

APLE:

$0.80

Коэффициент P/S

NEO.TO:

0.83

APLE:

1.97

Коэффициент P/B

NEO.TO:

0.72

APLE:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

CA$475.34M

APLE:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

CA$129.35M

APLE:

$729.63M

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

CA$15.99M

APLE:

$464.80M

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -22.16%.

NEO.TO

С начала года

19.81%

1 месяц

-15.70%

6 месяцев

21.77%

1 год

47.33%

3 года

-6.08%

5 лет

8.97%

10 лет

N/A

APLE

С начала года

-22.16%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-25.20%

1 год

-11.95%

3 года

-5.38%

5 лет

6.99%

10 лет

0.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

Apple Hospitality REIT, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEO.TO и APLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг риск-скорректированной доходности NEO.TO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEO.TO c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа APLE равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и APLE

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности APLE в 9.40%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		4.23%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%4.01%2.47%0.00%0.00%0.00%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		9.40%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и APLE

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и APLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и APLE

Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
121.61M
327.70M
(NEO.TO) Общая выручка
(APLE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEO.TO значения в CAD, APLE значения в USD

Сравнение рентабельности NEO.TO и APLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neo Performance Materials Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
25.3%
74.2%
(NEO.TO) Валовая рентабельность
(APLE) Валовая рентабельность
NEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.81M при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

APLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.19M при выручке в 327.70M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

NEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.59M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

APLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.86M при выручке в 327.70M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

NEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

APLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.22M при выручке в 327.70M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.