PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEO.TO с METC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEO.TO с METC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, METC in Coking Coal. Over the past 5 years, NEO.TO returned 23.07%/yr vs 24.25%/yr for METC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и METC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEO.TO торгуется в CAD, в то время как METC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 153.08%, что значительно выше, чем у METC с доходностью -29.28%.

NEO.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
11.46%
6 месяцев
106.50%
С начала года
153.08%
1 год
141.02%
3 года*
71.74%
5 лет*
23.07%
10 лет*
—
Всё время*
13.59%

METC

1 день
-2.01%
1 месяц
-11.63%
6 месяцев
-39.92%
С начала года
-29.28%
1 год
-43.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
24.25%
10 лет*
—
Всё время*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEO.TO и METC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		153.08%101.35%10.42%-16.66%-51.09%50.37%16.30%-17.14%-12.01%2.46%
METC
Ramaco Resources, Inc.		-29.28%85.52%-31.92%101.03%-28.73%371.99%-21.46%-30.66%-22.00%39.69%

Correlation

The correlation between NEO.TO and METC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$1.64B

METC:

$615.53M

EPS

NEO.TO:

-$0.24

METC:

-$1.82

Коэффициент P/S

NEO.TO:

2.31

METC:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

$511.45M

METC:

$523.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

$147.42M

METC:

$10.83M

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

$61.97M

METC:

$723.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

Ramaco Resources, Inc.

Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с MPNEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TO
Часто сравнивают с METC:
METC с METCBMETC с ARMKMETC с NUMETC с WTTRMETC с SXCMETC с SCHDMETC с VTSAX

Доходность на риск

NEO.TO vs. METC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
METC
Ранг доходности на риск METC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEO.TO c METC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEO.TOMETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.49

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.25

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

-0.56

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

-0.73

+9.64

NEO.TO vs. METC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа METC равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и METC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и METC

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки METC в -85.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и METC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEO.TOMETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.44%

-85.44%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-77.44%

+44.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-77.44%

+39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-77.44%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-77.24%

+65.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-51.64%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

59.77%

-43.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и METC

Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Ramaco Resources, Inc. (METC) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEO.TOMETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.34%

14.33%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.76%

59.91%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.62%

89.67%

-24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.73%

82.83%

-29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.48%

76.26%

-23.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и METC

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности METC в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
METC
Ramaco Resources, Inc.		9.08%1.10%5.32%2.91%5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.02%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и METC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
152.42M
121.61M
(NEO.TO) Общая выручка
(METC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEO.TO и METC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neo Performance Materials Inc. и Ramaco Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.4%
0
Активы портфеля
NEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

METC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

METC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.

NEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

METC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

Часто задаваемые вопросы

NEO.TO and METC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и METC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор