PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEO.TO с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEO.TO с APLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. NEO.TO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, NEO.TO returned 18.10%/yr vs 58.79%/yr for APLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEO.TO торгуется в CAD, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 116.59%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 82.53%.

NEO.TO

1 день
-2.19%
1 месяц
17.80%
С начала года
116.59%
6 месяцев
99.04%
1 год
247.45%
3 года*
66.08%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

APLD

1 день
-1.15%
1 месяц
13.07%
С начала года
82.53%
6 месяцев
41.29%
1 год
238.87%
3 года*
69.68%
5 лет*
58.79%
10 лет*
91.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEO.TO и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		116.59%101.35%10.42%-16.66%-51.09%50.37%16.30%-16.40%-12.01%1.70%
APLD
Applied Digital Corporation		82.53%206.22%23.09%258.24%-92.16%11,682.43%376.18%-37.11%78.98%0.44%

Correlation

The correlation between NEO.TO and APLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г.

0.13

The correlation between NEO.TO and APLD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$1.40B

APLD:

$11.99B

EPS

NEO.TO:

-CA$0.24

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

NEO.TO:

2.80

APLD:

29.92

Коэффициент P/B

NEO.TO:

3.66

APLD:

7.62

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

CA$511.45M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

CA$147.42M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

CA$61.97M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с METCNEO.TO с TXG.TONEO.TO с MP
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

NEO.TO vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEO.TO c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEO.TOAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
2.26

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.95

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

4.91

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

10.91

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEO.TO vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEO.TOAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

2.26

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.12

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и APLD

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEO.TOAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.44%

-99.43%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-49.02%

+16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-75.60%

+38.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-96.96%

+24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-10.26%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.84%

-77.54%

+42.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.70%

22.01%

-6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и APLD

Текущая волатильность для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) составляет 23.13%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.87%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEO.TOAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.13%

32.87%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.49%

79.14%

-35.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.76%

110.09%

-46.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.33%

143.79%

-90.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.31%

294.51%

-242.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и APLD

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.19%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%4.01%2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
152.42M
161.76M
(NEO.TO) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEO.TO значения в CAD, APLD значения в USD

Сравнение рентабельности NEO.TO и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neo Performance Materials Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
31.4%
51.0%
Активы портфеля
NEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

NEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

NEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

NEO.TO and APLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор