Сравнение NEO.TO с APLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Applied Digital Corporation (APLD).
Доходность
Сравнение доходности NEO.TO и APLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEO.TO и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 43.73% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -16.40% | -12.01% | 1.70% |
APLD Applied Digital Corporation | 1.14% | 206.22% | 23.09% | 258.24% | -92.16% | 11,682.43% | 376.18% | -37.11% | 78.98% | 0.44% |
Разные валюты инструментов
NEO.TO торгуется в CAD, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
NEO.TO:
CA$926.41M
APLD:
$6.53B
NEO.TO:
-CA$0.24
APLD:
-$0.51
NEO.TO:
1.99
APLD:
20.97
NEO.TO:
2.38
APLD:
4.50
NEO.TO:
CA$480.64M
APLD:
$281.74M
NEO.TO:
CA$130.41M
APLD:
$46.19M
NEO.TO:
CA$38.99M
APLD:
-$49.02M
Доходность по периодам
С начала года, NEO.TO показывает доходность 43.73%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 1.14%.
NEO.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 43.73%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 158.80%
- 3 года*
- 39.68%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 290.70%
- 3 года*
- 124.01%
- 5 лет*
- 81.43%
- 10 лет*
- 77.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO.TO vs. APLD — Ранг доходности на риск
NEO.TO
APLD
Сравнение NEO.TO c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO.TO | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.34 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 3.04 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 6.55 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 14.48 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO.TO | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.09 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NEO.TO и APLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEO.TO и APLD
Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.80% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 4.01% | 2.47% |
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEO.TO и APLD
Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и APLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEO.TO | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.44% | -99.70% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -50.31% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | -97.10% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -40.77% | +20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -84.02% | +48.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 21.94% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO.TO и APLD
Текущая волатильность для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) составляет 21.69%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.86%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEO.TO | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 31.86% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.35% | 77.33% | -26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 125.53% | -61.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 186.80% | -134.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.93% | 295.04% | -243.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEO.TO и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEO.TO и APLD
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.48M при выручке в 122.12M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.68M при выручке в 122.12M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 122.12M, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.