PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA64046G1063
CUSIP64046G106
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$263.19M
Прибыль на акцию-CA$0.26
Цена/прибыль24.11
Выручка (12 мес.)CA$571.55M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$158.76M
EBITDA (12 мес.)CA$31.58M
Годовой диапазонCA$5.50 - CA$9.13
Целевая ценаCA$10.37
Процент коротких позиций0.12%
Коэффициент коротких позиций3.03

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

Популярные сравнения: NEO.TO с APLE

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Neo Performance Materials Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-51.26%
111.82%
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Neo Performance Materials Inc. показал доход в -8.61% с начала года и -11.80% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.61%11.05%
1 месяц14.50%4.86%
6 месяцев4.08%17.50%
1 год-11.80%27.37%
5 лет (среднегодовая)-5.81%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEO.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.05%-8.04%-9.81%-9.37%-8.61%
202319.69%-10.10%-9.18%-3.23%-8.02%0.43%4.02%7.97%-11.80%-14.70%7.45%5.07%-16.66%
2022-11.88%-10.46%-4.31%-15.18%1.63%-4.45%17.05%-0.55%-29.01%4.42%-5.54%-3.50%-51.09%
202110.30%8.62%22.46%-0.70%-15.92%-1.27%13.52%0.27%-5.80%8.53%11.01%-3.76%50.36%
2020-11.74%-26.88%-22.05%21.05%0.81%22.12%10.41%6.82%1.78%8.38%8.93%9.49%16.30%
201910.19%-3.95%-27.31%6.21%0.25%1.58%-3.44%-15.98%5.42%13.77%-0.25%3.49%-16.40%
2018-5.03%-8.76%13.23%-1.43%5.11%-9.51%4.48%4.94%1.38%-1.11%-15.51%3.00%-12.01%
20171.70%1.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NEO.TO среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NEO.TO, с текущим значением в 3131
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NEO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEO.TO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEO.TO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEO.TO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEO.TO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEO.TO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Neo Performance Materials Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.25
2.98
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Neo Performance Materials Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.40 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендCA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.50CA$0.38

Дивидендный доход

5.82%5.24%4.17%1.97%2.90%4.01%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neo Performance Materials Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.50
2018CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У Neo Performance Materials Inc. дивидендная доходность составляет 5.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%8.0%
У Neo Performance Materials Inc. коэффициент выплат составляет 8.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Neo Performance Materials Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-66.61%
-0.09%
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Neo Performance Materials Inc. показал максимальную просадку в 72.44%, зарегистрированную 2 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Neo Performance Materials Inc. составляет 66.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.44%26 нояб. 2021 г.6102 мая 2024 г.———
-66.88%7 июн. 2018 г.4571 апр. 2020 г.20322 янв. 2021 г.660
-28.56%7 апр. 2021 г.7015 июл. 2021 г.6822 окт. 2021 г.138
-21.62%4 янв. 2018 г.436 мар. 2018 г.5218 мая 2018 г.95
-15.8%25 окт. 2021 г.94 нояб. 2021 г.1424 нояб. 2021 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Neo Performance Materials Inc. составляет 13.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.30%
2.92%
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Neo Performance Materials Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию