PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с VIST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с VIST

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, NEM returned 10.04%/yr vs 79.26%/yr for VIST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 52.94%.

NEM

1 день
-7.96%
1 месяц
-14.22%
С начала года
0.30%
6 месяцев
11.57%
1 год
92.46%
3 года*
36.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
13.81%

VIST

1 день
-2.74%
1 месяц
14.12%
С начала года
52.94%
6 месяцев
46.27%
1 год
48.81%
3 года*
48.80%
5 лет*
79.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и VIST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEM
Newmont Corporation		0.30%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%17.40%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		52.94%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-13.74%

Correlation

The correlation between NEM and VIST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.11

The correlation between NEM and VIST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

VIST:

$6.82

Коэффициент P/E

NEM:

15.73

VIST:

10.92

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

VIST:

0.08

Коэффициент P/S

NEM:

4.80

VIST:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

VIST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

VIST:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

VIST:

$2.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA

Доходность на риск

NEM vs. VIST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMVISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.07

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.77

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.46

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

3.34

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEM vs. VIST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMVISTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.53

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.46

Просадки

Сравнение просадок NEM и VIST

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и VIST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMVISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-81.19%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-36.48%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-43.36%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-43.36%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.10%

-6.09%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-28.30%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

15.97%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и VIST

Newmont Corporation (NEM) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеют волатильность 14.21% и 13.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMVISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

13.58%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.94%

32.76%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

49.82%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

52.02%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

61.08%

-25.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и VIST

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
865.01M
(NEM) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and VIST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (14.21%) compared to VIST (13.58%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs VIST's -81.19%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и VIST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор