Сравнение NEM с TTWO
NEM (Newmont Corporation) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 13.80% против 18.63% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам NEM и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between NEM and TTWO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
TTWO:
-$1.62
NEM:
4.83
TTWO:
5.84
NEM:
$17.23B
TTWO:
$6.66B
NEM:
$8.97B
TTWO:
$3.81B
NEM:
$13.78B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. TTWO — Ранг доходности на риск
NEM
TTWO
Сравнение NEM c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.35 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -0.76 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и TTWO
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -80.85% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -27.68% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -27.68% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -51.50% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -56.14% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -19.27% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -27.79% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 12.81% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и TTWO
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 10.33% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 23.93% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 29.37% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 32.30% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 34.03% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и TTWO
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and TTWO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to TTWO (10.33%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs TTWO's -80.85%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор