Сравнение NEE с CHPT
NEE (NextEra Energy, Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NEE returned 5.75%/yr vs -59.70%/yr for CHPT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у CHPT с доходностью -16.87%.
NEE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 14.41%
CHPT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -33.57%
- 6 месяцев
- -20.92%
- С начала года
- -16.87%
- 1 год
- -55.76%
- 3 года*
- -67.88%
- 5 лет*
- -59.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.52%
Сравнение доходности по годам NEE и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 11.17% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 11.43% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -16.87% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
Correlation
The correlation between NEE and CHPT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$183.53B
CHPT:
$142.95M
NEE:
$5.91
CHPT:
-$8.70
NEE:
4.36
CHPT:
0.32
NEE:
$27.93B
CHPT:
$415.40M
NEE:
$13.35B
CHPT:
$125.56M
NEE:
$14.56B
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. CHPT — Ранг доходности на риск
NEE
CHPT
Сравнение NEE c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.84 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -1.29 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и CHPT
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -99.51% | +51.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -66.23% | +51.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -97.40% | +62.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -99.19% | +54.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -99.40% | +89.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -65.44% | +56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 43.20% | -37.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и CHPT
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 4.78%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 32.25% | -27.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 55.07% | -38.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 74.27% | -51.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 80.39% | -53.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 77.36% | -51.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и CHPT
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как CHPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и CHPT
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and CHPT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (32.25%) compared to NEE (4.78%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs CHPT's -99.51%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор