Сравнение NEE с CHPT
NEE (NextEra Energy, Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NEE returned 6.24%/yr vs -58.15%/yr for CHPT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEE показывает доходность 8.44%, а CHPT немного выше – 8.73%.
NEE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 13.85%
CHPT
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -46.68%
- 3 года*
- -66.34%
- 5 лет*
- -58.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEE и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.44% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 11.52% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 8.73% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 0.41% |
Correlation
The correlation between NEE and CHPT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
CHPT:
-$8.70
NEE:
4.77
CHPT:
0.41
NEE:
$27.93B
CHPT:
$415.40M
NEE:
$13.35B
CHPT:
$125.56M
NEE:
$14.56B
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. CHPT — Ранг доходности на риск
NEE
CHPT
Сравнение NEE c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.64 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -0.96 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.68 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.73 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.51 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и CHPT
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -99.51% | +51.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -72.61% | +58.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -97.69% | +63.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -99.37% | +54.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -99.22% | +87.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -64.89% | +55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 48.89% | -43.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и CHPT
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 25.33%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 25.33% | -16.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 50.35% | -33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 72.51% | -48.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 79.59% | -52.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 76.94% | -51.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и CHPT
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как CHPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и CHPT
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and CHPT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (25.33%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs CHPT's -99.51%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор