Сравнение NECB с UNTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Unity Bancorp, Inc. (UNTY).
Доходность
Сравнение доходности NECB и UNTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NECB и UNTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 8.03% | -3.51% | 41.77% | 20.41% | 38.91% | 10.09% | 16.28% | 9.72% | 11.13% | 29.67% |
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 1.39% | 20.07% | 49.81% | 10.35% | 5.75% | 51.89% | -20.60% | 10.33% | 6.38% | 27.43% |
Фундаментальные показатели
NECB:
$330.95M
UNTY:
$532.99M
NECB:
$3.27
UNTY:
$5.67
NECB:
7.41
UNTY:
9.21
NECB:
0.13
UNTY:
0.64
NECB:
2.11
UNTY:
3.08
NECB:
0.94
UNTY:
1.54
NECB:
$156.32M
UNTY:
$173.63M
NECB:
$103.04M
UNTY:
$94.60M
NECB:
$63.13M
UNTY:
$57.52M
Доходность по периодам
С начала года, NECB показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у UNTY с доходностью 1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NECB имеют среднегодовую доходность 19.47%, а акции UNTY немного отстают с 19.43%.
NECB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 19.47%
UNTY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 19.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NECB vs. UNTY — Ранг доходности на риск
NECB
UNTY
Сравнение NECB c UNTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Unity Bancorp, Inc. (UNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NECB | UNTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.43 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.86 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 4.27 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NECB | UNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NECB и UNTY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NECB и UNTY
Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности UNTY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 4.13% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 1.15% | 1.12% | 1.19% | 1.62% | 1.57% | 1.37% | 1.82% | 1.37% | 1.30% | 1.16% | 1.07% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок NECB и UNTY
Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что меньше максимальной просадки UNTY в -88.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и UNTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NECB | UNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.91% | -88.69% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -16.10% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -30.94% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -59.97% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -6.94% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -35.23% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 7.02% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NECB и UNTY
Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Unity Bancorp, Inc. (UNTY) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что NECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NECB | UNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.91% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 20.68% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 30.64% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 29.91% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 42.42% | -13.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NECB и UNTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Unity Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NECB и UNTY
NECB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.45M при выручке в 39.25M, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
UNTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 17.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NECB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.59M при выручке в 39.25M, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
UNTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 17.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NECB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.81M при выручке в 39.25M, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
UNTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.47M при выручке в 17.49M, что соответствует чистой рентабельности 88.5%.