Сравнение NECB с UNTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Unity Bancorp, Inc. (UNTY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NECB или UNTY.
Основные характеристики
| NECB | UNTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 80.30% | 58.82% |
| Дох-ть за 1 год | 95.74% | 86.57% |
| Дох-ть за 3 года | 44.95% | 21.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.45% | 18.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.35% | 20.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 5.90 | 5.73 |
| Коэф-т Мартина | 13.00 | 10.40 |
| Индекс Язвы | 7.44% | 8.42% |
| Дневная вол-ть | 28.33% | 37.58% |
| Макс. просадка | -62.32% | -88.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.70% |
Фундаментальные показатели
| NECB | UNTY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $395.37M | $462.67M |
| EPS | $3.69 | $3.90 |
| Цена/прибыль | 8.43 | 11.89 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $159.69M | $117.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $159.69M | $117.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.83M | $27.63M |
Корреляция
Корреляция между NECB и UNTY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NECB и UNTY
С начала года, NECB показывает доходность 80.30%, что значительно выше, чем у UNTY с доходностью 58.82%. За последние 10 лет акции NECB превзошли акции UNTY по среднегодовой доходности: 26.35% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NECB c UNTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Unity Bancorp, Inc. (UNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NECB и UNTY
Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности UNTY в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 1.80% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.65% | 1.69% | 1.66% | 1.25% |
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 1.10% | 1.62% | 1.57% | 1.37% | 1.82% | 1.37% | 1.30% | 1.16% | 1.07% | 1.12% | 1.06% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок NECB и UNTY
Максимальная просадка NECB за все время составила -62.32%, что меньше максимальной просадки UNTY в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и UNTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NECB и UNTY
Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 12.02%, в то время как у Unity Bancorp, Inc. (UNTY) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NECB и UNTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Unity Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности