PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NECB с UNTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NECB и UNTY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NECB с UNTY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Unity Bancorp, Inc. (UNTY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NECB или UNTY.

Доходность

Сравнение доходности NECB и UNTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Unity Bancorp, Inc. (UNTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NECB:

1.20

UNTY:

1.64

Коэф-т Сортино

NECB:

1.68

UNTY:

2.47

Коэф-т Омега

NECB:

1.21

UNTY:

1.30

Коэф-т Кальмара

NECB:

1.13

UNTY:

2.55

Коэф-т Мартина

NECB:

2.27

UNTY:

6.20

Индекс Язвы

NECB:

16.07%

UNTY:

9.69%

Дневная вол-ть

NECB:

32.36%

UNTY:

37.04%

Макс. просадка

NECB:

-60.10%

UNTY:

-88.07%

Текущая просадка

NECB:

-25.26%

UNTY:

-14.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$291.34M

UNTY:

$434.95M

EPS

NECB:

$3.44

UNTY:

$4.26

Коэффициент P/E

NECB:

6.65

UNTY:

10.18

Коэффициент PEG

NECB:

0.00

UNTY:

0.00

Коэффициент P/S

NECB:

2.79

UNTY:

4.09

Коэффициент P/B

NECB:

0.89

UNTY:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$131.66M

UNTY:

$124.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$92.55M

UNTY:

$80.77M

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$65.97M

UNTY:

$57.74M

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у UNTY с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NECB уступали акциям UNTY по среднегодовой доходности: 17.82% против 19.72% соответственно.

NECB

С начала года

-4.93%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-22.80%

1 год

36.53%

3 года

30.49%

5 лет

34.90%

10 лет

17.82%

UNTY

С начала года

-0.24%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-6.40%

1 год

57.87%

3 года

17.57%

5 лет

26.88%

10 лет

19.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Unity Bancorp, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NECB и UNTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
UNTY
Ранг риск-скорректированной доходности UNTY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNTY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NECB c UNTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Unity Bancorp, Inc. (UNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNTY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и UNTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и UNTY

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности UNTY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		3.28%2.29%1.01%2.82%1.82%1.11%1.01%1.08%1.19%1.65%1.69%1.66%
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.22%1.19%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%1.06%

Просадки

Сравнение просадок NECB и UNTY

Максимальная просадка NECB за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки UNTY в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и UNTY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и UNTY

Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 6.72%, в то время как у Unity Bancorp, Inc. (UNTY) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и UNTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Unity Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M45.00M20212022202320242025
39.11M
42.90M
(NECB) Общая выручка
(UNTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию