Сравнение NE с CBRL
NE (Noble Corporation) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NE returned 17.16%/yr vs -18.05%/yr for CBRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NE и CBRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 69.84%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 86.65%.
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
CBRL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 52.04%
- С начала года
- 86.65%
- 6 месяцев
- 73.47%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -18.05%
- 10 лет*
- -8.52%
Сравнение доходности по годам NE и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 86.65% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -19.16% |
Correlation
The correlation between NE and CBRL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NE:
$7.55B
CBRL:
$1.05B
NE:
$1.43
CBRL:
$1.17
NE:
32.85
CBRL:
39.97
NE:
2.35
CBRL:
0.31
NE:
1.65
CBRL:
2.26
NE:
$3.20B
CBRL:
$3.34B
NE:
$716.15M
CBRL:
$583.08M
NE:
$1.11B
CBRL:
$80.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. CBRL — Ранг доходности на риск
NE
CBRL
Сравнение NE c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.20 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | -0.27 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и CBRL
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и CBRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -82.98% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -64.96% | +48.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -71.91% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -80.07% | +16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -67.75% | +55.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -24.20% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 48.23% | -40.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и CBRL
Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 10.86%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 23.27% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 41.99% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 57.53% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 47.08% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.39% | 43.48% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и CBRL
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CBRL в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 2.14% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и CBRL
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
NE and CBRL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (23.27%) compared to NE (10.86%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs CBRL's -82.98%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и CBRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор