Сравнение NCSM с ROKU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Roku, Inc. (ROKU).
Доходность
Сравнение доходности NCSM и ROKU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCSM и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 52.47% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -38.17% |
ROKU Roku, Inc. | -12.53% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
Фундаментальные показатели
NCSM:
$168.65M
ROKU:
$14.45B
NCSM:
$8.65
ROKU:
$0.59
NCSM:
6.96
ROKU:
161.96
NCSM:
0.90
ROKU:
3.02
NCSM:
1.34
ROKU:
5.44
NCSM:
$183.63M
ROKU:
$4.74B
NCSM:
$75.43M
ROKU:
$2.07B
NCSM:
$19.22M
ROKU:
$263.25M
Доходность по периодам
С начала года, NCSM показывает доходность 52.47%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -12.53%.
NCSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 47.10%
- С начала года
- 52.47%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 66.51%
- 3 года*
- 36.45%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- —
ROKU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -12.53%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCSM vs. ROKU — Ранг доходности на риск
NCSM
ROKU
Сравнение NCSM c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCSM | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.65 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.20 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.25 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.28 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCSM | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.65 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.24 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NCSM и ROKU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCSM и ROKU
Ни NCSM, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NCSM и ROKU
Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и ROKU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCSM | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -91.91% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -27.69% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -91.91% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -80.21% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.10% | -52.34% | -30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 10.58% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCSM и ROKU
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 31.33% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCSM | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.33% | 15.13% | +16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 32.06% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.47% | 52.86% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.47% | 67.15% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.28% | 73.96% | +3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCSM и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCSM и ROKU
NCSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.47M при выручке в 50.63M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 606.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
NCSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.22M при выручке в 50.63M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.97M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
NCSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 50.63M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.48M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.