PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCSM с VERU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCSM с VERU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или VERU.

Корреляция

Корреляция между NCSM и VERU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NCSM и VERU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.10

VERU:

-0.65

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

VERU:

-0.91

Коэф-т Омега

NCSM:

1.27

VERU:

0.88

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.84

VERU:

-0.70

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.07

VERU:

-1.38

Индекс Язвы

NCSM:

11.48%

VERU:

49.93%

Дневная вол-ть

NCSM:

62.87%

VERU:

97.73%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

VERU:

-98.44%

Текущая просадка

NCSM:

-94.16%

VERU:

-97.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$80.19M

VERU:

$73.70M

EPS

NCSM:

$3.24

VERU:

-$0.21

Коэффициент PEG

NCSM:

0.00

VERU:

0.00

Коэффициент P/S

NCSM:

0.48

VERU:

4.36

Коэффициент P/B

NCSM:

0.78

VERU:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$168.90M

VERU:

$10.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$67.87M

VERU:

$4.03M

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$13.89M

VERU:

-$28.71M

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у VERU с доходностью -22.60%.

NCSM

С начала года

21.57%

1 месяц

22.56%

6 месяцев

39.96%

1 год

69.68%

5 лет

24.26%

10 лет

N/A

VERU

С начала года

-22.60%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-31.23%

1 год

-62.14%

5 лет

-33.20%

10 лет

-15.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и VERU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCSM
Ранг риск-скорректированной доходности NCSM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VERU
Ранг риск-скорректированной доходности VERU, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VERU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c VERU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VERU равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и VERU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и VERU

Ни NCSM, ни VERU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VERU
Veru Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.57%

Просадки

Сравнение просадок NCSM и VERU

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке VERU в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и VERU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и VERU

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Veru Inc. (VERU) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VERU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и VERU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Veru Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
50.01M
0
(NCSM) Общая выручка
(VERU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию