Сравнение NCSM с VERU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NCSM с VERU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или VERU.

Корреляция

Корреляция между NCSM и VERU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NCSM и VERU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NCSM

VERU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.26

VERU:

-0.56

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

VERU:

-0.39

Коэф-т Омега

NCSM:

1.26

VERU:

0.95

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.76

VERU:

-0.59

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.15

VERU:

-1.10

Индекс Язвы

NCSM:

10.38%

VERU:

52.23%

Дневная вол-ть

NCSM:

59.21%

VERU:

102.88%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

VERU:

-98.44%

Текущая просадка

NCSM:

-94.70%

VERU:

-97.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$72.77M

VERU:

$78.20M

EPS

NCSM:

$2.70

VERU:

-$0.21

Коэффициент PEG

NCSM:

0.00

VERU:

0.00

Коэффициент P/S

NCSM:

0.45

VERU:

4.63

Коэффициент P/B

NCSM:

0.74

VERU:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$118.90M

VERU:

$10.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$46.01M

VERU:

$4.03M

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$9.60M

VERU:

-$29.34M

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у VERU с доходностью -17.88%.

NCSM

С начала года

10.32%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

55.36%

1 год

74.00%

5 лет

17.37%

10 лет

N/A

VERU

С начала года

-17.88%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-36.74%

1 год

-62.38%

5 лет

-30.15%

10 лет

-16.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и VERU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NCSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VERU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c VERU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Veru Inc. (VERU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NCSM: 1.33

VERU: -0.56

Коэффициент Сортино

NCSM: 2.17

VERU: -0.39

Коэффициент Омега

NCSM: 1.28

VERU: 0.95

Коэффициент Кальмара

NCSM: 0.81

VERU: -0.59

Коэффициент Мартина

NCSM: 7.54

VERU: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VERU равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и VERU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NCSM

VERU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и VERU

Ни NCSM, ни VERU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VERU Veru Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.57%

Просадки

Сравнение просадок NCSM и VERU

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке VERU в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и VERU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NCSM

VERU

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и VERU

Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 26.88%, в то время как у Veru Inc. (VERU) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NCSM

VERU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и VERU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Veru Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NCSM с VERU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NCSM и VERU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и VERU

NCSM

VERU

Сравнение NCSM c VERU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и VERU

Просадки

Сравнение просадок NCSM и VERU

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и VERU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и VERU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество