Сравнение NCSM с AAOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).
Доходность
Сравнение доходности NCSM и AAOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCSM и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 53.58% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -26.34% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 198.08% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | -23.43% |
Фундаментальные показатели
NCSM:
$169.88M
AAOI:
$7.31B
NCSM:
$8.65
AAOI:
-$0.60
NCSM:
0.91
AAOI:
14.47
NCSM:
1.35
AAOI:
9.96
NCSM:
$183.63M
AAOI:
$455.72M
NCSM:
$75.43M
AAOI:
$136.91M
NCSM:
$19.22M
AAOI:
-$26.01M
Доходность по периодам
С начала года, NCSM показывает доходность 53.58%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 198.08%.
NCSM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 51.40%
- С начала года
- 53.58%
- 6 месяцев
- 28.25%
- 1 год
- 58.56%
- 3 года*
- 38.18%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- 20.34%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 198.08%
- 6 месяцев
- 271.37%
- 1 год
- 551.07%
- 3 года*
- 256.68%
- 5 лет*
- 63.77%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCSM vs. AAOI — Ранг доходности на риск
NCSM
AAOI
Сравнение NCSM c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCSM | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 4.04 | -3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.70 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 12.36 | -10.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 32.04 | -28.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCSM | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 4.04 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.23 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между NCSM и AAOI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCSM и AAOI
Ни NCSM, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NCSM и AAOI
Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и AAOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCSM | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -98.49% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -47.64% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -83.07% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.79% | -18.19% | -70.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.10% | -66.54% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 18.37% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCSM и AAOI
Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 31.20%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 50.18%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCSM | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.20% | 50.18% | -18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 104.30% | -56.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 137.69% | -69.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.45% | 116.06% | -55.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.26% | 96.95% | -19.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCSM и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCSM и AAOI
NCSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.47M при выручке в 50.63M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
NCSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.22M при выручке в 50.63M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
NCSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 50.63M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.