- ISIN
- US6288772014
- CUSIP
- 628877201
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 28 апр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $113.46M
- Enterprise Value
- $90.03M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.88
- Коэффициент P/E
- 5.49
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $180.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $11.99M
- Годовой диапазон
- $29.48 - $87.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) прибавил 9.5% с начала года. По цене $43 за акцию NCSM торгуется на 50.5% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,440.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) показал доход в 9.47% с начала года и 45.02% за последние 12 месяцев.
NCS Multistage Holdings, Inc.
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность NCSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.25%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +55.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCSM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +54.1%, в то время как худший день был 7 нояб. 2018 г. с доходностью -34.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | -0.10% | 55.22% | -11.59% | -22.48% | 4.11% | -2.02% | 9.47% | |||||
| 2025 | 10.94% | -6.49% | 29.93% | -15.66% | -0.85% | 0.92% | 3.86% | 24.24% | 34.00% | -28.12% | -1.74% | 9.51% | 52.12% |
| 2024 | -11.32% | -6.82% | 8.68% | 2.31% | 9.90% | -6.90% | 7.21% | 17.84% | -6.98% | -5.98% | 12.94% | 23.97% | 45.43% |
| 2023 | 3.80% | -8.13% | -0.59% | -12.24% | -18.27% | 0.00% | 17.65% | -15.00% | -5.00% | -13.00% | -10.32% | 41.67% | -28.60% |
| 2022 | 35.67% | 8.82% | 18.60% | -6.07% | -17.01% | -21.66% | 7.94% | -13.18% | -25.13% | 29.78% | -4.34% | -7.41% | -13.76% |
| 2021 | 44.96% | 17.99% | -27.92% | -8.47% | 17.05% | 6.05% | -7.71% | -20.32% | 23.17% | 10.08% | -2.19% | -5.72% | 28.79% |
Метрики бенчмарка
NCS Multistage Holdings, Inc. has an annualized alpha of -10.23%, beta of 1.13, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2017.
- This stock participated in 132.56% of S&P 500 Index downside but only -0.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.23%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -0.48%
- Участие в снижении
- 132.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCSM имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 8.80 | -7.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NCS Multistage Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.58%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NCS Multistage Holdings, Inc. составляет 92.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.58%апр. 2020 г. | 2y 10mo | — | 9y 1moмай 2017 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-3.28%май 2017 г. | 0s | 4d | 4dмай 2017 г. - май 2017 г. | — |
-2.25%май 2017 г. | 1d | 6d | 7dмай 2017 г. - май 2017 г. | — |
-0.37%май 2017 г. | 0s | 2d | 2dмай 2017 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| NCSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -56.78% | -41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.25% | -9.10% | -44.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.25% | -18.90% | -34.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -25.43% | -53.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.01% | -2.00% | -90.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.28% | -10.70% | -72.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 2.10% | +24.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NCS Multistage Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NCS Multistage Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NCSM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NCSM коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NCSM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NCSM коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NCSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NCSM коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NCSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NCSM коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NCSM
Добавьте NCS Multistage Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCSM