Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $173.21M
- Enterprise Value
- $148.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.65
- Коэффициент P/E
- 7.15
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $183.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $75.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.22M
- Годовой диапазон
- $25.09 - $75.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.81%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NCS Multistage Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) показал доход в 56.60% с начала года и 76.74% за последние 12 месяцев.
NCS Multistage Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 55.22%
- С начала года
- 56.60%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 76.74%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +55.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCSM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +54.1%, в то время как худший день был 7 нояб. 2018 г. с доходностью -34.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | -0.10% | 55.22% | 56.60% | |||||||||
| 2025 | 10.94% | -6.49% | 29.93% | -15.66% | -0.85% | 0.92% | 3.86% | 24.24% | 34.00% | -28.12% | -1.74% | 9.51% | 52.12% |
| 2024 | -11.32% | -6.82% | 8.68% | 2.31% | 9.90% | -6.90% | 7.21% | 17.84% | -6.98% | -5.98% | 12.94% | 23.97% | 45.43% |
| 2023 | 3.80% | -8.13% | -0.59% | -12.24% | -18.27% | -0.00% | 17.65% | -15.00% | -5.00% | -13.00% | -10.32% | 41.67% | -28.60% |
| 2022 | 35.67% | 8.82% | 18.60% | -6.07% | -17.01% | -21.66% | 7.94% | -13.18% | -25.13% | 29.78% | -4.34% | -7.41% | -13.76% |
| 2021 | 44.96% | 17.99% | -27.92% | -8.47% | 17.05% | 6.05% | -7.71% | -20.32% | 23.17% | 10.08% | -2.19% | -5.72% | 28.79% |
Метрики бенчмарка
NCS Multistage Holdings, Inc.: годовая альфа составляет -6.46%, бета — 1.13, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 01.05.2017.
- Эта акция участвовал в 134.29% снижения S&P 500 Index, но только в 12.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.46%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 12.81%
- Участие в снижении
- 134.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCSM имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.39 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.40 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.61 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NCSM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NCS Multistage Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.58%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NCS Multistage Holdings, Inc. составляет 88.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.58% | 30 мая 2017 г. | 718 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -3.28% | 4 мая 2017 г. | 1 | 4 мая 2017 г. | 2 | 8 мая 2017 г. | 3 |
| -2.25% | 9 мая 2017 г. | 2 | 10 мая 2017 г. | 4 | 16 мая 2017 г. | 6 |
| -0.37% | 22 мая 2017 г. | 1 | 22 мая 2017 г. | 2 | 24 мая 2017 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NCS Multistage Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NCS Multistage Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NCSM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NCSM коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NCSM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NCSM коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NCSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NCSM коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NCSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NCSM коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |