Сравнение NCSM с SLNG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NCSM с SLNG

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или SLNG.

Корреляция

Корреляция между NCSM и SLNG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NCSM и SLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NCSM

SLNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.26

SLNG:

0.12

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

SLNG:

0.63

Коэф-т Омега

NCSM:

1.26

SLNG:

1.09

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.76

SLNG:

0.08

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.15

SLNG:

0.47

Индекс Язвы

NCSM:

10.38%

SLNG:

16.43%

Дневная вол-ть

NCSM:

59.21%

SLNG:

62.49%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

SLNG:

-98.96%

Текущая просадка

NCSM:

-94.70%

SLNG:

-95.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$72.77M

SLNG:

$81.08M

EPS

NCSM:

$2.70

SLNG:

$0.25

Коэффициент P/E

NCSM:

10.61

SLNG:

17.28

Коэффициент P/S

NCSM:

0.45

SLNG:

1.11

Коэффициент P/B

NCSM:

0.74

SLNG:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$118.90M

SLNG:

$53.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$46.01M

SLNG:

$16.77M

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$9.60M

SLNG:

$8.88M

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у SLNG с доходностью -19.25%.

NCSM

С начала года

10.32%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

55.36%

1 год

74.00%

5 лет

17.37%

10 лет

N/A

SLNG

С начала года

-19.25%

1 месяц

-14.79%

6 месяцев

-4.43%

1 год

4.85%

5 лет

22.53%

10 лет

-21.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и SLNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NCSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLNG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c SLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NCSM: 1.33

SLNG: 0.12

Коэффициент Сортино

NCSM: 2.17

SLNG: 0.63

Коэффициент Омега

NCSM: 1.28

SLNG: 1.09

Коэффициент Кальмара

NCSM: 0.81

SLNG: 0.10

Коэффициент Мартина

NCSM: 7.54

SLNG: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SLNG равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и SLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NCSM

SLNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и SLNG

Ни NCSM, ни SLNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCSM и SLNG

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке SLNG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и SLNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NCSM

SLNG

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и SLNG

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 26.88% по сравнению с Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NCSM

SLNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и SLNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Stabilis Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NCSM с SLNG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NCSM и SLNG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и SLNG

NCSM

SLNG

Сравнение NCSM c SLNG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и SLNG

Просадки

Сравнение просадок NCSM и SLNG

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и SLNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и SLNG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество