PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCSM с SLNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCSM с SLNG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или SLNG.

Корреляция

Корреляция между NCSM и SLNG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NCSM и SLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.10

SLNG:

0.45

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

SLNG:

1.15

Коэф-т Омега

NCSM:

1.27

SLNG:

1.15

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.84

SLNG:

0.35

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.07

SLNG:

1.85

Индекс Язвы

NCSM:

11.48%

SLNG:

17.83%

Дневная вол-ть

NCSM:

62.87%

SLNG:

65.72%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

SLNG:

-98.96%

Текущая просадка

NCSM:

-94.16%

SLNG:

-93.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$80.19M

SLNG:

$100.42M

EPS

NCSM:

$3.24

SLNG:

$0.25

Коэффициент P/E

NCSM:

9.74

SLNG:

21.60

Коэффициент P/S

NCSM:

0.48

SLNG:

1.52

Коэффициент P/B

NCSM:

0.78

SLNG:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$168.90M

SLNG:

$53.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$67.87M

SLNG:

$11.40M

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$13.89M

SLNG:

$8.88M

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у SLNG с доходностью 0.93%.

NCSM

С начала года

21.57%

1 месяц

22.56%

6 месяцев

39.96%

1 год

69.68%

5 лет

24.26%

10 лет

N/A

SLNG

С начала года

0.93%

1 месяц

33.66%

6 месяцев

22.31%

1 год

31.52%

5 лет

28.94%

10 лет

-19.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и SLNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCSM
Ранг риск-скорректированной доходности NCSM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SLNG
Ранг риск-скорректированной доходности SLNG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c SLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и Stabilis Solutions, Inc. (SLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SLNG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и SLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и SLNG

Ни NCSM, ни SLNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCSM и SLNG

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке SLNG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и SLNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и SLNG

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) с волатильностью 20.68%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и SLNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и Stabilis Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
50.01M
17.30M
(NCSM) Общая выручка
(SLNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCSM и SLNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NCS Multistage Holdings, Inc. и Stabilis Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
43.7%
18.1%
(NCSM) Валовая рентабельность
(SLNG) Валовая рентабельность
NCSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.86M при выручке в 50.01M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

SLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.13M при выручке в 17.30M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

NCSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.29M при выручке в 50.01M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

SLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.64M при выручке в 17.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

NCSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 50.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

SLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stabilis Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11M при выручке в 17.30M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.