Сравнение NCSM с FUBO
NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) and FUBO (fuboTV Inc.) are both stocks. NCSM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FUBO operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, NCSM returned 7.56%/yr vs -49.48%/yr for FUBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCSM и FUBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCSM показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у FUBO с доходностью -66.07%.
NCSM
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
FUBO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.56%
- 6 месяцев
- -67.86%
- С начала года
- -66.07%
- 1 год
- -75.71%
- 3 года*
- -33.97%
- 5 лет*
- -49.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCSM и FUBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 9.47% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -7.82% |
FUBO fuboTV Inc. | -66.07% | 100.00% | -60.38% | 82.76% | -88.79% | -44.57% | 214.43% | 31.93% | -27.42% | 0.00% |
Correlation
The correlation between NCSM and FUBO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between NCSM and FUBO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NCSM:
$113.46M
FUBO:
$1.12B
NCSM:
$7.88
FUBO:
-$1.30
NCSM:
0.65
FUBO:
0.08
NCSM:
0.91
FUBO:
0.39
NCSM:
$180.36M
FUBO:
$3.88B
NCSM:
$68.33M
FUBO:
$233.58M
NCSM:
$11.99M
FUBO:
$35.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCSM vs. FUBO — Ранг доходности на риск
NCSM
FUBO
Сравнение NCSM c FUBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и fuboTV Inc. (FUBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCSM | FUBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.77 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.89 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.35 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCSM и FUBO
Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке FUBO в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и FUBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCSM | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -98.99% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.25% | -85.22% | +31.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.25% | -87.65% | +34.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -98.01% | +19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.01% | -98.72% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.28% | -85.73% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 56.20% | -29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCSM и FUBO
Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 10.83%, в то время как у fuboTV Inc. (FUBO) волатильность равна 29.52%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCSM | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 29.52% | -18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.04% | 64.55% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 77.02% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.34% | 144.92% | -82.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.70% | 170.48% | -92.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCSM и FUBO
Ни NCSM, ни FUBO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCSM и FUBO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и fuboTV Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCSM и FUBO
NCSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.17M при выручке в 45.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
FUBO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NCSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 848.00K при выручке в 45.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
FUBO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., fuboTV Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NCSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74M при выручке в 45.64M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
FUBO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.52M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
NCSM and FUBO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUBO has higher volatility (29.52%) compared to NCSM (10.83%). In terms of maximum drawdown, NCSM dropped -98.58% vs FUBO's -98.99%.
NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCSM и FUBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор