Сравнение NCSM с FUBO
NCSM (NCS Multistage Holdings, Inc.) and FUBO (fuboTV Inc.) are both stocks. NCSM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FUBO operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, NCSM returned 12.93%/yr vs -49.95%/yr for FUBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCSM и FUBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCSM показывает доходность 41.83%, что значительно выше, чем у FUBO с доходностью -66.40%.
NCSM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 36.84%
- С начала года
- 41.83%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 85.71%
- 3 года*
- 50.29%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
FUBO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -66.40%
- 6 месяцев
- -70.80%
- 1 год
- -76.42%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -49.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCSM и FUBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | 41.83% | 52.12% | 45.43% | -28.60% | -13.76% | 28.79% | -46.40% | -58.74% | -65.47% | -12.26% |
FUBO fuboTV Inc. | -66.40% | 100.00% | -60.38% | 82.76% | -88.79% | -44.57% | 214.43% | 31.93% | -27.42% | 0.00% |
Correlation
The correlation between NCSM and FUBO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between NCSM and FUBO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NCSM:
$147.25M
FUBO:
$312.07M
NCSM:
$7.89
FUBO:
-$1.31
NCSM:
0.84
FUBO:
0.08
NCSM:
1.18
FUBO:
0.38
NCSM:
$180.36M
FUBO:
$3.88B
NCSM:
$68.33M
FUBO:
$233.58M
NCSM:
$11.99M
FUBO:
$35.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCSM vs. FUBO — Ранг доходности на риск
NCSM
FUBO
Сравнение NCSM c FUBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и fuboTV Inc. (FUBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCSM | FUBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.74 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.91 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -1.56 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCSM | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -1.06 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.35 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NCSM и FUBO
Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке FUBO в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и FUBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCSM | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -98.92% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.25% | -84.17% | +30.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.25% | -86.78% | +33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -97.89% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.64% | -98.73% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.22% | -85.60% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 49.12% | -26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCSM и FUBO
Текущая волатильность для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) составляет 21.43%, в то время как у fuboTV Inc. (FUBO) волатильность равна 28.28%. Это указывает на то, что NCSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCSM | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 28.28% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.74% | 57.74% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.91% | 72.36% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.29% | 144.54% | -82.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.02% | 171.29% | -93.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCSM и FUBO
Ни NCSM, ни FUBO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCSM и FUBO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и fuboTV Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCSM и FUBO
NCSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.17M при выручке в 45.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
FUBO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NCSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 848.00K при выручке в 45.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
FUBO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NCSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.74M при выручке в 45.64M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
FUBO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.52M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
NCSM and FUBO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUBO has higher volatility (28.28%) compared to NCSM (21.43%). In terms of maximum drawdown, NCSM dropped -98.58% vs FUBO's -98.92%.
NCSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCSM и FUBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор